Rozdíly, jejichž příklady lze často vidět na grafu v terminálu devizového trhu, jsou jasným rozporem mezi hodnotou obchodního nástroje a ukazateli. Jinými slovy lze říci, že signál na ukazateli by měl být opakem signálu, který se obvykle objeví, když cena dosáhne nového maxima a minima. V kombinaci se silnými úrovněmi, liniemi podpory a odporu, liniemi trendů a dalšími signály může vzor poskytnout dobrý zisk. Lze ji nazvat nedílnou součástí efektivního obchodu. Všechny ukazatele divergence Forexu, zejména oscilátory, pomáhají jasně identifikovat tento nesoulad, protože jsou před pohybem cen. Signál často používají profesionální obchodníci i začátečníci. To vám umožní provést obecnou analýzu stavu trhu Forex a varovat před nadcházejícím zvrácením trendu.
Druhy divergence
Mezi tržní vzorce Forexu, které se na grafech objevují nejčastěji než ostatní, patří divergence. Příklady signálů se mohou lišit, což stimulovalo výskyt několika druhů „nekonzistencí“. Nejběžnější je klasická divergence. Model signalizuje ostré zvrácení trendu.
Varuje obchodníka před poklesem hybnosti a vysokou pravděpodobností vytvoření nového vrcholu. Pro klasickou (jednoduchý model) divergenci jsou charakteristické následující vlastnosti:
-
Nízké minima v cenovém grafu se shodují s vysokými maximami indikátorů oscilátoru, což signalizuje zvrácení trendu. Toto je jasný býčí divergenční vzorec.
-
Vysoká maxima v cenovém grafu se shodují s nízkými maximami indikátorů oscilátoru, což signalizuje pokles trendu. Toto je jasný vzor „medvědí“ divergence.
Rozdíl třídy A
Při studiu takového obchodního signálu jako je divergence se doporučuje studovat příklady pečlivě. Tím se jasně rozliší dva podtypy signálu. Začněme s divergencí třídy A. Jedná se o jeden z nejsilnějších obchodních signálů, který naznačuje významné zvrácení hlavního trendu. Se „býčím“ signálem cena měny přitahuje nové maximum, indikátor vytváří nové minimum. Tajemství je, že vysoké minimum nemá silný impuls k pokračování v pohybu. U „medvědího“ signálu tvoří cena nové maximum a indikátor dává opačný signál. Pro pokračování v pohybu pulsu nestačí.
Divergence třídy B
Divergence třídy B je slabý typ signálu. Může to znamenat postupnou změnu cenového pohybu. Tento signál vyžaduje potvrzení. Otevření transakce by mělo být podpořeno podpůrnými vzory. „Býčí“ divergence je charakterizována tvorbou „dvojitého dna“ a na ukazateli - tvorbou vysokého minima.
Dvojitá báze je oblast nestabilní rovnováhy, kde existuje jak pravděpodobnost pokračování trendu, tak jeho obrácení. Pro „medvědí“ divergenci je charakteristická tvorba dvojitého vrcholu na grafu a fixace nového nízkého maxima na oscilátoru. Stojí za zvážení pravděpodobnosti, že cena má stále impuls pro krátkodobé pokračování hnutí.
Latentní divergence
V grafu se často tvoří latentní divergenční formy. Příklady jeho vzniku lze vidět poměrně často. Na rozdíl od správného vzoru signál indikuje pokračování trendu. „Býčí“ skrytá divergence je viditelná, když cena opraví nové minima v grafu a vytvoření nových spodních hodnot na ukazateli. „Medvědí“ skrytá divergence je charakterizována tvorbou nízkých výšek v grafu a tvorbou vysokých výšek na ukazateli. Signály se efektivně využívají k obchodování trendů, protože umožňují určit optimální vstupní bod na trh.
Obchod: základní nastavení
Divergenci Forex lze identifikovat pomocí indikátoru MACD integrovaného v terminálu. Pro obchodní nástroj musíte nastavit následující parametry:
-
rychlé období - 12;
-
exponenciální klouzavý průměr - 26;
-
jednoduchý klouzavý průměr - 9.
Všechny parametry platí pro uzavírací úrovně. K obchodování lze použít libovolný měnový pár a jakýkoli časový rámec. Zadání dlouhé pozice by mělo být provedeno, pokud je cena „medvědí“ trend a MACD označuje „býčí“ trend. Zadání krátké polohy je nutné pomocí zpětného signálu. „Stop“ je nastaven poblíž nejbližší úrovně podpory při obchodování na dlouhých pozicích a na nejbližší úrovni odporu, pokud je obchodování na krátké pozici. „Zisk“ je nastaven na další úroveň odporu při otevírání dlouhých pozic a na další úroveň podpory při otevírání krátkých pozic.
Obchodní specifika
Pokud vezmeme v úvahu takový vzor, jako je divergence, lze jej vidět na absolutně všech měnových párech a ve všech časových obdobích. Zkušení obchodníci spojují tento jev na trhu s potřebou, aby makléři ztratili nerentabilní pozice. Průměrná frekvence výskytu signálu je 3-4 krát měsíčně pro každý měnový pár. Z tohoto důvodu závisí ziskovost tohoto nástroje pouze na počtu měnových párů používaných v obchodě. Signály jsou kontrolovány počtem bodů mezi vrcholy v grafu, minima i maxima. Délka rozjezdu by měla být mezi 25 a 50 body v závislosti na dvojici. Čím více je běh mezi vrcholy v bodech, tím silnější je signál.
Jaký je nejúčinnější ukazatel divergence?
V klasické ekonomice je obvyklé používat pro hledání rozdílů indikátor MACD, který byl popsán výše. Techniky vyhledávání vzorů zahrnují použití stochastického indikátoru a OsMa. Zkušení obchodníci přizpůsobí téměř jakýkoli z oscilátorů indikátorů zabudovaných do terminálu tak, aby hledali rozdíly. Indikátor divergence lze nastavit samostatně. Bude signalizovat vzhled požadovaných modelů v grafu, což sníží práci obchodníka.
Každý má právo zvolit si obchodní nástroj, který bude pro něj nejvhodnější vizuálně vnímat. Všimněte si vytvoření vzoru, musíte nakreslit čáry a spojit vrcholy výšek a minim na indikátoru i na grafu. Tím se určí úspěšný vstupní bod na trh. Na grafu není divergence vždy na obrázcích s příklady. Tvary mohou být jemné a zdeformované. Pouze dlouhodobé zkušenosti na trhu a sledování procesu vypracování postavy po chvíli usnadní identifikaci na grafech. Odborníci doporučují, abyste před zahájením obchodování na tomto signálu studovali jeho historii. To vám umožní přizpůsobit vizuální vnímání trhu.
Důležité body, nebo poznámka pro začátečníky
Divergenční obchodování lze použít ve všech časových obdobích, ale je třeba si uvědomit, že čím větší je časový rámec, tím delší bude cena k dosažení svého cíle. Obrácení trendu se může táhnout po dostatečně dlouhou dobu. Při používání tohoto nástroje byste měli být v nízkém časovém rámci opatrní. Často se stává, že v době, kdy je model opraven, již došlo ke změně ceny. Pro minimalizaci rizik se doporučuje porovnat odchylky v různých časových intervalech. Tato technika nám umožňuje dojít k závěru, že odchylka Forexu přináší maximální možný zisk.
Vzor je jedním z mála efektivních signálů, které se racionálně používají při obchodování s trendem. Signál je mnohem silnější než indikátory všech ostatních indikátorů, zakoupených i zabudovaných do terminálu. Signál je zesílen po dlouhou dobu. Efektivně kombinujte odečty divergencí s členěním trendových linií.
